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7月10日基金净值:兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0351

2024-07-29 13:25    点击次数:162

本站消息,7月10日,兴华安盈一年定开债券发起式最新单位净值为1.0351元,累计净值为1.1326元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨3.37%,近1年上涨5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴华安盈一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.63%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为吕智卓,吕智卓于2021年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.82%。

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