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8月2日基金净值:农银金润一年定开债最新净值1.0524,涨0.06%

2024-08-25 03:32    点击次数:172

本站消息,8月2日,农银金润一年定开债最新单位净值为1.0524元,累计净值为1.1464元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.72%,近6个月上涨2.87%,近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银金润一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.32%,现金占净值比2.41%。

该基金的基金经理为马逸钧,马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.34%。

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